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現貨評論-銅鋁下方關鍵位支撐效用顯現

2019/03/29 来源:齐齐哈尔信息港

导读

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歐美經濟數據向好;銅精礦供給漸轉充裕,滬銅空單繼續持有;電解鋁政策利好將在下半年集中兌現,看漲未來鋁價;國內鉛鋅礦存復工跡象,供不應求現象或有緩解,滬鋅新單觀望;菲律賓未能兌現關停礦山承諾,印尼亦取消出口禁令,滬鎳空單繼續持有。

周四有色金屬走勢分化,銅鋁下方關鍵位支撐效用顯現,盤中止跌反升,鋅鎳運行重心繼續下移,兩者下方關鍵位支撐減弱。

當日宏觀面主要消息如下:

1.美國5月ISM制造業PMI值為54.9,預期為54.7;2.歐元區5月制造業PMI終值為57,創新高,符合預期。

綜合看,宏觀面因素對有色金屬影響呈中性。

現貨方面:

(1)截止2017-6-1,上海金屬1#銅現貨價格為45290元/噸,較上日下跌360元/噸,較近月合約貼水10元/噸,持貨商挺價意愿增加,現銅貼水小幅收窄,中間商未到心理價位,謹慎入市,下游按需為主,在銅價回落之際略有入市,但大多仍等待下周正式入市接貨,成交氛圍一般;

(2)當日,長江A00#鋁現貨價格為13650元/噸,較上日下跌100元/噸,較近月合約貼水90元/噸,現貨價格連日大跌,持貨商挺價態度漸濃,現貨貼水小幅縮窄,貿易商詢價積極,成交較謹慎猶豫,下游企業入市采購積極性較昨提高,整體成交好于昨日;

(3)當日,長江0#鋅現貨價格為22520元/噸,較上日下跌370元/噸,較近月合約貼水15元/噸,煉廠出貨較昨日減少,不過由于進口鋅貨源增多補充市場,市場貨源充足,下游拿貨積極性不佳,持貨商調降升水轉貼水出貨,日內成交較昨日改善;

(4)當日,長江1#鎳現貨價格為73050元/噸,較上日下跌1000元/噸,較近月合約升水1050元/噸,滬鎳盤整,金川隨行就市,下調鎳價600元至73800元/噸,下游拿貨積極性較昨日好轉,成交一般。

相關數據方面:

(1)截止6月1日,倫銅現貨價為5661美元/噸,較3月合約貼水24.25美元/噸;倫銅庫存為30.8萬噸,較前日減少3150噸;上期所銅庫存6.08萬噸,較上日減少923噸;以滬銅收盤價測算,則滬銅連3合約對倫銅3月合約實際比值為7.99(進口比值為8.08),進口虧損311元/噸(不考慮融資收益);

(2)當日,倫鋁現貨價為1936美元/噸,較3月合約貼水2.25美元/噸;倫鋁庫存為146.74萬噸,較前日減少6550噸;上期所鋁庫存31.92萬噸,較上日減少2272噸;以滬鋁收盤價測算,則滬鋁連3合約對倫鋁3月合約實際比值為7.15(進口比值為8.49),進口虧損2555元/噸(不考慮融資收益);

(3)當日,倫鋅現貨價為2646美元/噸,較3月合約貼水13美元/噸;倫鋅庫存為32.99萬噸,較前日減少1300噸;上期所鋅庫存2.12萬噸,較上日減少27噸;以滬鋅收盤價測算,則滬鋅連3合約對倫鋅3月合約實際比值為8.45(進口比值為8.53),進口虧損102元/噸(不考慮融資收益);

(4)當日,倫鎳現貨價為9295美元/噸,較3月合約貼水48美元/噸;倫鎳庫存為38.5萬噸,較前日增加5982噸;上期所鎳庫存7.2萬噸,較上日減少234噸;以滬鎳收盤價測算,則滬鎳連3合約對倫鎳3月合約實際比值為8.21(進口比值為8.22),進口盈利337元/噸(不考慮融資收益)。

當日重點關注數據及事件如下:(1)20:30 美國5月非農就業人數及失業率。

產業鏈消息方面:

(1)必和必拓解除旗下智利Escondida礦山的產出限制;(2)截止6月1日,國內電解鋁五地庫存合計119.2萬噸,環比+2.3萬噸。

綜合看,銅精礦供給漸轉充裕,現貨TC上升勢頭難改,滬銅空單繼續持有;電解鋁政策利好將在下半年集中兌現,看漲未來鋁價,滬鋁反套組合安全邊際較高,建議繼續持有;國內鉛鋅礦存復工跡象,現貨市場供不應求現象或有緩解,滬鋅新單觀望;菲律賓未能兌現關停更多礦山的承諾,印尼亦取消了自2014年起執行的出口禁令,目前兩國鎳礦正在加速流入國內,滬鎳空單繼續持有。

單邊策略:CU1708、NI1709空單持有,鋁、鋅新單觀望。

組合策略:賣AL1707-買AL1710組合持有。

套保策略:銅、鎳保持賣保頭寸不變,鋁、鋅套保新單觀望。

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